有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	878,147,945	1,682,676
第2期	0	600,007,399
第3期	5,533,925	146,985,695
第4期	75,189,175	37,051,101
第5期	80,113,947	40,405,446
第6期	14,103,285	33,507,171
第7期	0	57,873,010
第8期	3,589,591	9,951,508
第9期	0	7,794,634

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,737,772,461	132,084,023
第2期	15,737,265	4,426,852,165
第3期	0	1,004,619,013
第4期	206,231,802	335,301,263
第5期	576,106,480	481,084,783
第6期	222,353,030	306,306,185
第7期	13,416,463	427,625,807
第8期	0	204,809,491
第9期	42,305,652	59,023,146

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	112,932,324	22.03
	スイス	75,482,821	14.73
	ドイツ	64,100,271	12.51
	オランダ	44,067,034	8.60
	スウェーデン	41,763,938	8.15
	ポルトガル	40,708,469	7.94
	アイルランド	31,425,660	6.13
	フランス	30,573,444	5.97
	スペイン	13,248,131	2.58
	デンマーク	11,805,750	2.30
	ルクセンブルグ	11,197,563	2.18
	フィンランド	10,356,051	2.02
	小計	487,661,456	95.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,854,076	4.85
合計(純資産総額)		512,515,532	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	668	31,052.08	20,742,794	36,449.74	24,348,431	4.75
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,132	10,274.21	21,904,635	10,078.07	21,486,458	4.19
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	3,041	6,615.23	20,116,934	6,519.28	19,825,136	3.87
オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	3,270	6,539.39	21,383,812	6,000.35	19,621,172	3.83
ポルトガル	株式	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	36,692	428.65	15,728,057	529.64	19,433,867	3.79
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	4,739	3,112.99	14,752,506	3,863.51	18,309,202	3.57
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	409	39,699.64	16,237,156	44,130.81	18,049,504	3.52
アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	2,521	5,529.60	13,940,141	7,098.88	17,896,277	3.49
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	9,320	1,802.39	16,798,308	1,843.78	17,184,064	3.35
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG-NOMINATIVES-	各種金融	1,315	11,055.31	14,537,735	12,954.38	17,035,015	3.32
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	10,916	1,635.14	17,849,284	1,531.67	16,719,749	3.26
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	678	24,202.36	16,409,205	24,599.42	16,678,409	3.25
イギリス	株式	SABRE INSURANCE GROUP PLC-WI	保険	39,836	375.35	14,952,546	409.21	16,301,648	3.18
スイス	株式	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	銀行	174	83,501.66	14,529,289	92,240.63	16,049,871	3.13
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	6,111	2,095.42	12,805,121	2,526.72	15,440,786	3.01
ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	3,825	3,074.17	11,758,723	3,916.41	14,980,291	2.92
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	7,539	1,725.05	13,005,158	1,873.23	14,122,320	2.76
ポルトガル	株式	CORTICEIRA AMORIM SA	素材	10,988	1,123.07	12,340,316	1,220.04	13,405,852	2.62
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	2,572	5,736.12	14,753,305	5,191.43	13,352,376	2.61
スペイン	株式	BANKINTER,S.A.	銀行	19,627	643.95	12,638,858	674.99	13,248,131	2.58
スウェーデン	株式	THULE GROUP AB/THE	耐久消費財・アパレル	5,314	2,275.49	12,091,979	2,420.21	12,861,028	2.51
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	3,216	4,862.65	15,638,284	3,979.30	12,797,435	2.50
デンマーク	株式	CHR HANSEN HOLDING A/S	素材	1,502	8,717.13	13,093,144	7,860.01	11,805,750	2.30
ルクセンブルグ	株式	BEFESA SA	商業・専門サービス	3,097	3,349.77	10,374,247	3,615.61	11,197,563	2.18
スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,698	923.00	10,797,310	905.59	10,593,708	2.07
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	2,271	4,484.32	10,183,906	4,560.12	10,356,051	2.02
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	833	10,495.51	8,742,763	11,634.94	9,691,908	1.89
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	8,475	1,075.85	9,117,909	1,062.54	9,005,076	1.76
フランス	株式	SPIE SA	商業・専門サービス	4,159	2,213.60	9,206,389	2,105.59	8,757,190	1.71
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	3,515	3,048.90	10,716,915	2,464.15	8,661,500	1.69

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.23
		素材	12.66
		資本財	11.97
		商業・専門サービス	3.89
		自動車・自動車部品	2.08
		耐久消費財・アパレル	2.51
		メディア・娯楽	0.81
		食品・飲料・タバコ	2.50
		家庭用品・パーソナル用品	3.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.94
		銀行	8.84
		各種金融	3.76
		保険	14.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.07
		電気通信サービス	6.62
		公益事業	6.71
合計			95.15

②投資不動産物件
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。