有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 2月26日現在) | 第2期 (平成28年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,880,553 | 14,126,290 |
| コール・ローン | - | 64,819,318 |
| 親投資信託受益証券 | 3,265,965,414 | 1,546,731,855 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,434,845,967 | 1,675,677,463 |
| 資産合計 | 3,434,845,967 | 1,675,677,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,041,662 | 53,572,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,172,022 | 779,554 |
| 未払委託者報酬 | 30,277,363 | 20,138,434 |
| 未払利息 | - | 68 |
| その他未払費用 | 234,349 | 156,496 |
| 流動負債合計 | 51,725,396 | 74,647,163 |
| 負債合計 | 51,725,396 | 74,647,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,950,794,347 | *1 1,843,996,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △567,673,776 | △242,965,738 |
| (分配準備積立金) | - | 10,110,419 |
| 元本等合計 | 3,383,120,571 | 1,601,030,300 |
| 純資産合計 | *3 3,383,120,571 | *3 1,601,030,300 |
| 負債純資産合計 | 3,434,845,967 | 1,675,677,463 |
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