有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 8月26日現在) | 第13期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 827,582 | 183,961 |
| コール・ローン | 9,322,192 | 9,472,026 |
| 親投資信託受益証券 | 325,576,606 | 317,925,468 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 336,726,380 | 327,581,455 |
| 資産合計 | 336,726,380 | 327,581,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,266,726 | 3,095,873 |
| 未払解約金 | 1,014,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 113,540 | 115,345 |
| 未払委託者報酬 | 2,932,999 | 2,979,673 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 22,669 | 23,050 |
| 流動負債合計 | 7,349,944 | 6,213,945 |
| 負債合計 | 7,349,944 | 6,213,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 326,672,681 | *1 309,587,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,703,755 | 11,780,210 |
| (分配準備積立金) | 27,353,536 | 24,731,202 |
| 元本等合計 | 329,376,436 | 321,367,510 |
| 純資産合計 | *2 329,376,436 | *2 321,367,510 |
| 負債純資産合計 | 336,726,380 | 327,581,455 |
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