有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年 8月27日現在) | 第7期 (2019年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196,321 | 264,988 |
| コール・ローン | 17,450,863 | 12,360,940 |
| 親投資信託受益証券 | 493,940,466 | 436,322,213 |
| 流動資産合計 | 511,587,650 | 448,948,141 |
| 資産合計 | 511,587,650 | 448,948,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,359,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 181,501 | 148,822 |
| 未払委託者報酬 | 4,688,730 | 3,844,434 |
| 未払利息 | 31 | 16 |
| その他未払費用 | 36,303 | 29,776 |
| 流動負債合計 | 8,265,765 | 4,023,048 |
| 負債合計 | 8,265,765 | 4,023,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 519,982,089 | *1 487,740,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,660,204 | △42,815,409 |
| (分配準備積立金) | 35,781,954 | 33,646,474 |
| 元本等合計 | 503,321,885 | 444,925,093 |
| 純資産合計 | *3 503,321,885 | *3 444,925,093 |
| 負債純資産合計 | 511,587,650 | 448,948,141 |
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