有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 8月26日現在) | 第9期 (2020年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 614,536 | 296,311 |
| コール・ローン | 10,981,060 | 5,674,046 |
| 親投資信託受益証券 | 366,410,167 | 352,563,661 |
| 流動資産合計 | 378,005,763 | 358,534,018 |
| 資産合計 | 378,005,763 | 358,534,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,703,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 139,008 | 126,932 |
| 未払委託者報酬 | 3,590,993 | 3,278,885 |
| 未払利息 | 20 | 2 |
| その他未払費用 | 27,771 | 25,351 |
| 流動負債合計 | 5,460,992 | 3,431,170 |
| 負債合計 | 5,460,992 | 3,431,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 444,660,909 | *1 413,743,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,116,138 | △58,640,239 |
| (分配準備積立金) | 30,858,781 | 30,416,999 |
| 元本等合計 | 372,544,771 | 355,102,848 |
| 純資産合計 | *3 372,544,771 | *3 355,102,848 |
| 負債純資産合計 | 378,005,763 | 358,534,018 |
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