有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 2月26日現在) | 第6期 (2018年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 559,437 | 196,321 |
| コール・ローン | 37,582,585 | 17,450,863 |
| 親投資信託受益証券 | 605,274,566 | 493,940,466 |
| 流動資産合計 | 643,416,588 | 511,587,650 |
| 資産合計 | 643,416,588 | 511,587,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,886,985 | - |
| 未払解約金 | 4,273,500 | 3,359,200 |
| 未払受託者報酬 | 255,660 | 181,501 |
| 未払委託者報酬 | 6,604,429 | 4,688,730 |
| 未払利息 | 56 | 31 |
| その他未払費用 | 51,204 | 36,303 |
| 流動負債合計 | 17,071,834 | 8,265,765 |
| 負債合計 | 17,071,834 | 8,265,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 588,698,530 | *1 519,982,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,646,224 | △16,660,204 |
| (分配準備積立金) | 39,177,429 | 35,781,954 |
| 元本等合計 | 626,344,754 | 503,321,885 |
| 純資産合計 | *3 626,344,754 | *3 503,321,885 |
| 負債純資産合計 | 643,416,588 | 511,587,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
