有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 8月26日現在) | 第11期 (2021年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,942 | 243,186 |
| コール・ローン | 7,205,494 | 5,356,733 |
| 親投資信託受益証券 | 307,032,678 | 349,522,443 |
| 流動資産合計 | 314,390,114 | 355,122,362 |
| 資産合計 | 314,390,114 | 355,122,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 98,277 | 107,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,538,579 | 2,781,565 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 19,604 | 21,504 |
| 流動負債合計 | 2,656,469 | 2,910,750 |
| 負債合計 | 2,656,469 | 2,910,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 387,228,295 | *1 364,421,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,494,650 | △12,209,618 |
| (分配準備積立金) | 29,824,987 | 31,301,367 |
| 元本等合計 | 311,733,645 | 352,211,612 |
| 純資産合計 | *3 311,733,645 | *3 352,211,612 |
| 負債純資産合計 | 314,390,114 | 355,122,362 |
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