有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 8月26日現在) | 第3期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,126,290 | 816,859 |
| コール・ローン | 64,819,318 | 56,402,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,546,731,855 | 1,080,194,981 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,675,677,463 | 1,137,414,040 |
| 資産合計 | 1,675,677,463 | 1,137,414,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,572,611 | 6,536,497 |
| 未払受託者報酬 | 779,554 | 423,553 |
| 未払委託者報酬 | 20,138,434 | 10,941,793 |
| 未払利息 | 68 | 59 |
| その他未払費用 | 156,496 | 84,998 |
| 流動負債合計 | 74,647,163 | 17,986,900 |
| 負債合計 | 74,647,163 | 17,986,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,843,996,038 | *1 1,187,606,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,965,738 | △68,179,506 |
| (分配準備積立金) | 10,110,419 | 11,955,961 |
| 元本等合計 | 1,601,030,300 | 1,119,427,140 |
| 純資産合計 | *3 1,601,030,300 | *3 1,119,427,140 |
| 負債純資産合計 | 1,675,677,463 | 1,137,414,040 |
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