有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 2月26日現在) | 第8期 (2019年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 264,988 | 614,536 |
| コール・ローン | 12,360,940 | 10,981,060 |
| 親投資信託受益証券 | 436,322,213 | 366,410,167 |
| 流動資産合計 | 448,948,141 | 378,005,763 |
| 資産合計 | 448,948,141 | 378,005,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,703,200 |
| 未払受託者報酬 | 148,822 | 139,008 |
| 未払委託者報酬 | 3,844,434 | 3,590,993 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 29,776 | 27,771 |
| 流動負債合計 | 4,023,048 | 5,460,992 |
| 負債合計 | 4,023,048 | 5,460,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 487,740,502 | *1 444,660,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,815,409 | △72,116,138 |
| (分配準備積立金) | 33,646,474 | 30,858,781 |
| 元本等合計 | 444,925,093 | 372,544,771 |
| 純資産合計 | *3 444,925,093 | *3 372,544,771 |
| 負債純資産合計 | 448,948,141 | 378,005,763 |
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