有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 8月28日現在) | 第5期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 554,298 | 559,437 |
| コール・ローン | 40,173,888 | 37,582,585 |
| 親投資信託受益証券 | 901,533,542 | 605,274,566 |
| 流動資産合計 | 942,261,728 | 643,416,588 |
| 資産合計 | 942,261,728 | 643,416,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,886,985 |
| 未払解約金 | 16,444,253 | 4,273,500 |
| 未払受託者報酬 | 330,977 | 255,660 |
| 未払委託者報酬 | 8,550,275 | 6,604,429 |
| 未払利息 | 77 | 56 |
| その他未払費用 | 66,237 | 51,204 |
| 流動負債合計 | 25,391,819 | 17,071,834 |
| 負債合計 | 25,391,819 | 17,071,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 912,170,047 | *1 588,698,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,699,862 | 37,646,224 |
| (分配準備積立金) | 18,518,513 | 39,177,429 |
| 元本等合計 | 916,869,909 | 626,344,754 |
| 純資産合計 | *2 916,869,909 | *2 626,344,754 |
| 負債純資産合計 | 942,261,728 | 643,416,588 |
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