有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 2月27日現在) | 第4期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 816,859 | 554,298 |
| コール・ローン | 56,402,200 | 40,173,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,194,981 | 901,533,542 |
| 流動資産合計 | 1,137,414,040 | 942,261,728 |
| 資産合計 | 1,137,414,040 | 942,261,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,536,497 | 16,444,253 |
| 未払受託者報酬 | 423,553 | 330,977 |
| 未払委託者報酬 | 10,941,793 | 8,550,275 |
| 未払利息 | 59 | 77 |
| その他未払費用 | 84,998 | 66,237 |
| 流動負債合計 | 17,986,900 | 25,391,819 |
| 負債合計 | 17,986,900 | 25,391,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,187,606,646 | *1 912,170,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,179,506 | 4,699,862 |
| (分配準備積立金) | 11,955,961 | 18,518,513 |
| 元本等合計 | 1,119,427,140 | 916,869,909 |
| 純資産合計 | *3 1,119,427,140 | *3 916,869,909 |
| 負債純資産合計 | 1,137,414,040 | 942,261,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
