有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 8月20日現在) | 第2期 (平成29年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 685,479,080 | 706,086,683 |
| 国債証券 | 100,125,100 | - |
| 派生商品評価勘定 | 3,452,193 | 6,049,729 |
| 差入委託証拠金 | 133,099,500 | 57,907,000 |
| 流動資産合計 | 922,155,873 | 770,043,412 |
| 資産合計 | 922,155,873 | 770,043,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,965,760 | 3,798,954 |
| 未払金 | 104,276 | - |
| 未払受託者報酬 | 289,543 | 173,092 |
| 未払委託者報酬 | 4,053,480 | 2,423,191 |
| 未払利息 | 1,700 | 2,529 |
| その他未払費用 | 2,139,732 | 1,939,272 |
| 流動負債合計 | 64,554,491 | 8,337,038 |
| 負債合計 | 64,554,491 | 8,337,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,601,382 | △438,293,626 |
| (分配準備積立金) | △10,957,503 | △20,599,533 |
| 元本等合計 | 857,601,382 | 761,706,374 |
| 純資産合計 | 857,601,382 | 761,706,374 |
| 負債純資産合計 | 922,155,873 | 770,043,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
