有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 8月20日現在) | 第10期 (2025年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,747,514 | 70,617,725 |
| 国債証券 | 199,894,050 | 159,861,700 |
| 派生商品評価勘定 | 577,312 | - |
| 未収入金 | 206,208 | - |
| 未収利息 | 146 | 881 |
| 前払金 | 48,977,000 | 34,102,500 |
| 差入委託証拠金 | 47,992,537 | 22,431,617 |
| 流動資産合計 | 323,394,767 | 287,014,423 |
| 資産合計 | 323,394,767 | 287,014,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,058,772 | 31,335,964 |
| 未払受託者報酬 | 75,137 | 52,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,814 | 740,561 |
| その他未払費用 | 1,552,335 | 1,485,879 |
| 流動負債合計 | 60,738,058 | 33,615,303 |
| 負債合計 | 60,738,058 | 33,615,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,180,000,000 | 6,430,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,917,343,291 | △6,176,600,880 |
| (分配準備積立金) | △83,416,676 | △88,170,165 |
| 元本等合計 | 262,656,709 | 253,399,120 |
| 純資産合計 | 262,656,709 | 253,399,120 |
| 負債純資産合計 | 323,394,767 | 287,014,423 |
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