有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 8月20日現在) | 第6期 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,113,367,249 | 453,772,423 |
| 派生商品評価勘定 | 627,140 | 31,064,420 |
| 前払金 | 82,594,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 100,551,000 | 39,615,000 |
| 流動資産合計 | 1,297,139,389 | 524,451,843 |
| 資産合計 | 1,297,139,389 | 524,451,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,711,500 | 572 |
| 前受金 | - | 25,674,500 |
| 未払受託者報酬 | 490,391 | 140,382 |
| 未払委託者報酬 | 6,865,369 | 1,965,377 |
| 未払利息 | 1,531 | 473 |
| その他未払費用 | 1,506,732 | 3,931,382 |
| 流動負債合計 | 70,575,523 | 31,712,686 |
| 負債合計 | 70,575,523 | 31,712,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,430,000,000 | 2,180,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,203,436,134 | △1,687,260,843 |
| (分配準備積立金) | △53,876,293 | △65,144,378 |
| 元本等合計 | 1,226,563,866 | 492,739,157 |
| 純資産合計 | 1,226,563,866 | 492,739,157 |
| 負債純資産合計 | 1,297,139,389 | 524,451,843 |
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