有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 8月20日現在) | 第3期 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 706,086,683 | 501,113,120 |
| 派生商品評価勘定 | 6,049,729 | 32,295,882 |
| 差入委託証拠金 | 57,907,000 | 27,960,000 |
| 流動資産合計 | 770,043,412 | 561,369,002 |
| 資産合計 | 770,043,412 | 561,369,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,798,954 | 707,385 |
| 前受金 | - | 27,425,000 |
| 未払受託者報酬 | 173,092 | 150,367 |
| 未払委託者報酬 | 2,423,191 | 2,105,086 |
| 未払利息 | 2,529 | 352 |
| その他未払費用 | 1,939,272 | 1,278,875 |
| 流動負債合計 | 8,337,038 | 31,667,065 |
| 負債合計 | 8,337,038 | 31,667,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △438,293,626 | △520,298,063 |
| (分配準備積立金) | △20,599,533 | △29,366,886 |
| 元本等合計 | 761,706,374 | 529,701,937 |
| 純資産合計 | 761,706,374 | 529,701,937 |
| 負債純資産合計 | 770,043,412 | 561,369,002 |
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