有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/21-2023/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 8月20日現在) | 第8期 (2023年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,330,826 | 367,043,754 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,590,688 |
| 前払金 | 33,500,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 31,228,000 | 32,257,500 |
| 流動資産合計 | 414,058,826 | 407,891,942 |
| 資産合計 | 414,058,826 | 407,891,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,895,024 | 1,116,700 |
| 前受金 | - | 1,235,500 |
| 未払金 | 45,588 | - |
| 未払受託者報酬 | 103,077 | 96,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,918 | 1,349,545 |
| 未払利息 | 254 | 2,511 |
| その他未払費用 | 1,621,005 | 1,314,804 |
| 流動負債合計 | 37,107,866 | 5,115,461 |
| 負債合計 | 37,107,866 | 5,115,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,230,000,000 | 3,480,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,853,049,040 | △3,077,223,519 |
| (分配準備積立金) | △71,843,737 | △77,912,790 |
| 元本等合計 | 376,950,960 | 402,776,481 |
| 純資産合計 | 376,950,960 | 402,776,481 |
| 負債純資産合計 | 414,058,826 | 407,891,942 |
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