有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 8月20日現在) | 第9期 (2024年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,043,754 | 25,747,514 |
| 国債証券 | - | 199,894,050 |
| 派生商品評価勘定 | 8,590,688 | 577,312 |
| 未収入金 | - | 206,208 |
| 未収利息 | - | 146 |
| 前払金 | - | 48,977,000 |
| 差入委託証拠金 | 32,257,500 | 47,992,537 |
| 流動資産合計 | 407,891,942 | 323,394,767 |
| 資産合計 | 407,891,942 | 323,394,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,116,700 | 58,058,772 |
| 前受金 | 1,235,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,401 | 75,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,349,545 | 1,051,814 |
| 未払利息 | 2,511 | - |
| その他未払費用 | 1,314,804 | 1,552,335 |
| 流動負債合計 | 5,115,461 | 60,738,058 |
| 負債合計 | 5,115,461 | 60,738,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,480,000,000 | 4,180,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,077,223,519 | △3,917,343,291 |
| (分配準備積立金) | △77,912,790 | △83,416,676 |
| 元本等合計 | 402,776,481 | 262,656,709 |
| 純資産合計 | 402,776,481 | 262,656,709 |
| 負債純資産合計 | 407,891,942 | 323,394,767 |
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