有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 8月20日現在) | 第7期 (2022年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 453,772,423 | 349,330,826 |
| 派生商品評価勘定 | 31,064,420 | - |
| 前払金 | - | 33,500,000 |
| 差入委託証拠金 | 39,615,000 | 31,228,000 |
| 流動資産合計 | 524,451,843 | 414,058,826 |
| 資産合計 | 524,451,843 | 414,058,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 572 | 33,895,024 |
| 前受金 | 25,674,500 | - |
| 未払金 | - | 45,588 |
| 未払受託者報酬 | 140,382 | 103,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,377 | 1,442,918 |
| 未払利息 | 473 | 254 |
| その他未払費用 | 3,931,382 | 1,621,005 |
| 流動負債合計 | 31,712,686 | 37,107,866 |
| 負債合計 | 31,712,686 | 37,107,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,180,000,000 | 2,230,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,687,260,843 | △1,853,049,040 |
| (分配準備積立金) | △65,144,378 | △71,843,737 |
| 元本等合計 | 492,739,157 | 376,950,960 |
| 純資産合計 | 492,739,157 | 376,950,960 |
| 負債純資産合計 | 524,451,843 | 414,058,826 |
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