有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 8月20日現在) | 第5期 (2020年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 618,289,073 | 1,113,367,249 |
| 派生商品評価勘定 | 29,995,648 | 627,140 |
| 未収入金 | 526,100 | - |
| 前払金 | - | 82,594,000 |
| 差入委託証拠金 | 42,570,000 | 100,551,000 |
| 流動資産合計 | 691,380,821 | 1,297,139,389 |
| 資産合計 | 691,380,821 | 1,297,139,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,048,459 | 61,711,500 |
| 前受金 | 36,437,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 213,292 | 490,391 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,934 | 6,865,369 |
| 未払利息 | 1,303 | 1,531 |
| その他未払費用 | 1,398,992 | 1,506,732 |
| 流動負債合計 | 43,084,980 | 70,575,523 |
| 負債合計 | 43,084,980 | 70,575,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,230,000,000 | 3,430,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △581,704,159 | △2,203,436,134 |
| (分配準備積立金) | △38,120,689 | △53,876,293 |
| 元本等合計 | 648,295,841 | 1,226,563,866 |
| 純資産合計 | 648,295,841 | 1,226,563,866 |
| 負債純資産合計 | 691,380,821 | 1,297,139,389 |
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