有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 8月20日現在) | 第4期 (2019年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 501,113,120 | 618,289,073 |
| 派生商品評価勘定 | 32,295,882 | 29,995,648 |
| 未収入金 | - | 526,100 |
| 差入委託証拠金 | 27,960,000 | 42,570,000 |
| 流動資産合計 | 561,369,002 | 691,380,821 |
| 資産合計 | 561,369,002 | 691,380,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 707,385 | 2,048,459 |
| 前受金 | 27,425,000 | 36,437,000 |
| 未払受託者報酬 | 150,367 | 213,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,105,086 | 2,985,934 |
| 未払利息 | 352 | 1,303 |
| その他未払費用 | 1,278,875 | 1,398,992 |
| 流動負債合計 | 31,667,065 | 43,084,980 |
| 負債合計 | 31,667,065 | 43,084,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,000,000 | 1,230,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,298,063 | △581,704,159 |
| (分配準備積立金) | △29,366,886 | △38,120,689 |
| 元本等合計 | 529,701,937 | 648,295,841 |
| 純資産合計 | 529,701,937 | 648,295,841 |
| 負債純資産合計 | 561,369,002 | 691,380,821 |
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