有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 405,893,140 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 590,104,582 | ||||
| 未収入金 | 20,000,000 | ||||
| 未収利息 | 1,574 | ||||
| 前払金 | 145,944,600 | ||||
| 差入委託証拠金 | 74,700,000 | ||||
| 流動資産合計 | 1,236,643,896 | ||||
| 資産合計 | 1,236,643,896 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 153,210,141 | ||||
| 未払金 | 554,950 | ||||
| 未払受託者報酬 | 351,752 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,924,987 | ||||
| その他未払費用 | 442,763 | ||||
| 流動負債合計 | 159,484,593 | ||||
| 負債合計 | 159,484,593 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,300,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 222,840,697 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 5,458,181 | ||||
| 元本等合計 | 1,077,159,303 | ||||
| 純資産合計 | 1,077,159,303 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,236,643,896 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
