有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月10日現在 | 第2期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 405,893,140 | 398,668,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 590,104,582 | 514,748,998 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 68,240,169 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 462,559 | |||
| 未収利息 | 1,574 | - | |||
| 前払金 | 145,944,600 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 74,700,000 | 82,882,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,236,643,896 | 1,065,002,149 | |||
| 資産合計 | 1,236,643,896 | 1,065,002,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 153,210,141 | 648,844 | |||
| 前受金 | - | 76,792,200 | |||
| 未払金 | 554,950 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 351,752 | 379,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,924,987 | 5,313,809 | |||
| その他未払費用 | 442,763 | 386,483 | |||
| 流動負債合計 | 159,484,593 | 83,520,856 | |||
| 負債合計 | 159,484,593 | 83,520,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,300,000,000 | ※1 1,100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 222,840,697 | ※2 △ 118,518,707 | |||
| (分配準備積立金) | △ 5,458,181 | △ 18,320,412 | |||
| 元本等合計 | 1,077,159,303 | 981,481,293 | |||
| 純資産合計 | 1,077,159,303 | 981,481,293 | |||
| 負債純資産合計 | 1,236,643,896 | 1,065,002,149 | |||
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