有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月10日現在 | 第3期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 398,668,423 | 295,129,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 514,748,998 | 464,528,945 | |||
| 派生商品評価勘定 | 68,240,169 | 103,365,264 | |||
| 未収入金 | 462,559 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 82,882,000 | 40,026,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,065,002,149 | 903,049,861 | |||
| 資産合計 | 1,065,002,149 | 903,049,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 648,844 | 1,216 | |||
| 前受金 | 76,792,200 | 100,132,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 379,520 | 191,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,313,809 | 2,688,460 | |||
| その他未払費用 | 386,483 | 194,992 | |||
| 流動負債合計 | 83,520,856 | 103,209,355 | |||
| 負債合計 | 83,520,856 | 103,209,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,100,000,000 | ※1 600,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 118,518,707 | ※2 199,840,506 | |||
| (分配準備積立金) | △ 18,320,412 | △ 24,982,011 | |||
| 元本等合計 | 981,481,293 | 799,840,506 | |||
| 純資産合計 | 981,481,293 | 799,840,506 | |||
| 負債純資産合計 | 1,065,002,149 | 903,049,861 | |||
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