1464 iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月10日現在 | 第9期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 231,047,547 | 496,583,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 538,478,716 | 788,263,236 | |||
| 派生商品評価勘定 | 89,120 | 98,527,830 | |||
| 前払金 | 64,063,500 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 69,654,000 | 130,392,010 | |||
| 流動資産合計 | 903,332,883 | 1,513,766,226 | |||
| 資産合計 | 903,332,883 | 1,513,766,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 58,829,740 | 27,370 | |||
| 前受金 | - | 57,166,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,718 | 361,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,426,554 | 5,062,935 | |||
| その他未払費用 | 273,048 | 408,008 | |||
| 流動負債合計 | 62,774,060 | 63,026,405 | |||
| 負債合計 | 62,774,060 | 63,026,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,000,000 | ※1 600,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,558,823 | 850,739,821 | |||
| (分配準備積立金) | △ 58,783,002 | △ 69,732,406 | |||
| 元本等合計 | 840,558,823 | 1,450,739,821 | |||
| 純資産合計 | 840,558,823 | 1,450,739,821 | |||
| 負債純資産合計 | 903,332,883 | 1,513,766,226 | |||
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