有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年1月10日現在 | 第8期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 292,912,204 | 231,047,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 574,697,640 | 538,478,716 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,602,130 | 89,120 | |||
| 未収入金 | 156,320 | - | |||
| 前払金 | - | 64,063,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 73,602,000 | 69,654,000 | |||
| 流動資産合計 | 979,970,294 | 903,332,883 | |||
| 資産合計 | 979,970,294 | 903,332,883 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,400,930 | 58,829,740 | |||
| 前受金 | 38,524,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 258,124 | 244,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,614,526 | 3,426,554 | |||
| 未払利息 | 255 | - | |||
| その他未払費用 | 265,171 | 273,048 | |||
| 流動負債合計 | 44,063,806 | 62,774,060 | |||
| 負債合計 | 44,063,806 | 62,774,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,000,000 | ※1 600,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,906,488 | 240,558,823 | |||
| (分配準備積立金) | △ 50,710,508 | △ 58,783,002 | |||
| 元本等合計 | 935,906,488 | 840,558,823 | |||
| 純資産合計 | 935,906,488 | 840,558,823 | |||
| 負債純資産合計 | 979,970,294 | 903,332,883 | |||
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