有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年1月10日現在 | 第4期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 295,129,652 | 196,256,646 | |||
| 親投資信託受益証券 | 464,528,945 | 294,209,833 | |||
| 派生商品評価勘定 | 103,365,264 | 522,992 | |||
| 未収入金 | - | 577,554 | |||
| 前払金 | - | 38,568,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 40,026,000 | 42,066,000 | |||
| 流動資産合計 | 903,049,861 | 572,201,025 | |||
| 資産合計 | 903,049,861 | 572,201,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,216 | 51,007,558 | |||
| 前受金 | 100,132,700 | - | |||
| 未払金 | - | 75,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 191,987 | 172,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,688,460 | 2,415,340 | |||
| その他未払費用 | 194,992 | 186,475 | |||
| 流動負債合計 | 103,209,355 | 53,857,567 | |||
| 負債合計 | 103,209,355 | 53,857,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,000,000 | ※1 600,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 199,840,506 | ※2 △ 81,656,542 | |||
| (分配準備積立金) | △ 24,982,011 | △ 31,218,685 | |||
| 元本等合計 | 799,840,506 | 518,343,458 | |||
| 純資産合計 | 799,840,506 | 518,343,458 | |||
| 負債純資産合計 | 903,049,861 | 572,201,025 | |||
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