有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年1月10日現在 | 第7期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 330,735,285 | 292,912,204 | |||
| 親投資信託受益証券 | 387,856,540 | 574,697,640 | |||
| 派生商品評価勘定 | 79,481,400 | 38,602,130 | |||
| 未収入金 | - | 156,320 | |||
| 差入委託証拠金 | 75,524,000 | 73,602,000 | |||
| 流動資産合計 | 873,597,225 | 979,970,294 | |||
| 資産合計 | 873,597,225 | 979,970,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,400,930 | |||
| 前受金 | 50,872,100 | 38,524,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 179,320 | 258,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,511,038 | 3,614,526 | |||
| 未払利息 | 320 | 255 | |||
| その他未払費用 | 186,831 | 265,171 | |||
| 流動負債合計 | 53,749,609 | 44,063,806 | |||
| 負債合計 | 53,749,609 | 44,063,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,000,000 | ※1 600,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,847,616 | 335,906,488 | |||
| (分配準備積立金) | △ 42,373,477 | △ 50,710,508 | |||
| 元本等合計 | 819,847,616 | 935,906,488 | |||
| 純資産合計 | 819,847,616 | 935,906,488 | |||
| 負債純資産合計 | 873,597,225 | 979,970,294 | |||
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