有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年1月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 196,256,646 | 291,173,401 | |||
| 親投資信託受益証券 | 294,209,833 | 374,020,703 | |||
| 派生商品評価勘定 | 522,992 | 16,747,260 | |||
| 未収入金 | 577,554 | - | |||
| 前払金 | 38,568,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 42,066,000 | 38,052,000 | |||
| 流動資産合計 | 572,201,025 | 719,993,364 | |||
| 資産合計 | 572,201,025 | 719,993,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 51,007,558 | 129,640 | |||
| 前受金 | - | 14,907,500 | |||
| 未払金 | 75,712 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 172,482 | 168,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,415,340 | 2,357,266 | |||
| その他未払費用 | 186,475 | 175,391 | |||
| 流動負債合計 | 53,857,567 | 17,738,125 | |||
| 負債合計 | 53,857,567 | 17,738,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,000,000 | ※1 600,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 81,656,542 | ※2 102,255,239 | |||
| (分配準備積立金) | △ 31,218,685 | △ 36,756,924 | |||
| 元本等合計 | 518,343,458 | 702,255,239 | |||
| 純資産合計 | 518,343,458 | 702,255,239 | |||
| 負債純資産合計 | 572,201,025 | 719,993,364 | |||
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