有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 291,173,401 | 330,735,285 | |||
| 親投資信託受益証券 | 374,020,703 | 387,856,540 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,747,260 | 79,481,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 38,052,000 | 75,524,000 | |||
| 流動資産合計 | 719,993,364 | 873,597,225 | |||
| 資産合計 | 719,993,364 | 873,597,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 129,640 | - | |||
| 前受金 | 14,907,500 | 50,872,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,328 | 179,320 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,357,266 | 2,511,038 | |||
| 未払利息 | - | 320 | |||
| その他未払費用 | 175,391 | 186,831 | |||
| 流動負債合計 | 17,738,125 | 53,749,609 | |||
| 負債合計 | 17,738,125 | 53,749,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,000,000 | ※1 600,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,255,239 | 219,847,616 | |||
| (分配準備積立金) | △ 36,756,924 | △ 42,373,477 | |||
| 元本等合計 | 702,255,239 | 819,847,616 | |||
| 純資産合計 | 702,255,239 | 819,847,616 | |||
| 負債純資産合計 | 719,993,364 | 873,597,225 | |||
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