有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年8月末日 | 2,437,435,516 | - | 9,374.8 | - | 9,380 |
| 9月末日 | 2,044,251,102 | - | 7,862.5 | - | 7,860 |
| 10月末日 | 1,347,995,857 | - | 9,628.5 | - | 9,580 |
| 11月末日 | 1,192,572,075 | - | 9,938.1 | - | 9,950 |
| 12月末日 | 1,235,834,055 | - | 9,506.4 | - | 9,500 |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 1,077,159,303 | 1,077,159,303 | 8,285.8 | 8,285.8 | 8,320 |
| 平成28年1月末日 | 1,458,262,330 | - | 8,101.5 | - | 8,100 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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