有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,077,159,303 | 1,077,159,303 | 8,285.8 | 8,285.8 | 8,320 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 981,481,293 | 981,481,293 | 8,922.6 | 8,922.6 | 8,920 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 799,840,506 | 799,840,506 | 13,330.7 | 13,330.7 | 13,340 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 518,343,458 | 518,343,458 | 8,639.1 | 8,639.1 | 8,630 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 702,255,239 | 702,255,239 | 11,704.3 | 11,704.3 | 11,640 |
| 2020年1月末日 | 662,769,858 | - | 11,046.2 | - | 11,020 |
| 2月末日 | 528,268,856 | - | 8,804.5 | - | 8,820 |
| 3月末日 | 461,000,450 | - | 7,683.3 | - | 7,690 |
| 4月末日 | 491,874,637 | - | 8,197.9 | - | 8,100 |
| 5月末日 | 567,724,312 | - | 9,462.1 | - | 9,340 |
| 6月末日 | 566,553,242 | - | 9,442.6 | - | 9,400 |
| 7月末日 | 523,489,269 | - | 8,724.8 | - | 8,700 |
| 8月末日 | 609,863,597 | - | 10,164.4 | - | 10,200 |
| 9月末日 | 619,268,326 | - | 10,321.1 | - | 10,300 |
| 10月末日 | 578,947,026 | - | 9,649.1 | - | 9,740 |
| 11月末日 | 734,066,245 | - | 12,234.4 | - | 12,200 |
| 12月末日 | 770,354,273 | - | 12,839.2 | - | 12,830 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 819,847,616 | 819,847,616 | 13,664.1 | 13,664.1 | 13,540 |
| 2021年1月末日 | 771,346,042 | - | 12,855.8 | - | 12,920 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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