有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,077,159,303 | 1,077,159,303 | 8,285.8 | 8,285.8 | 8,320 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 981,481,293 | 981,481,293 | 8,922.6 | 8,922.6 | 8,920 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 799,840,506 | 799,840,506 | 13,330.7 | 13,330.7 | 13,340 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 518,343,458 | 518,343,458 | 8,639.1 | 8,639.1 | 8,630 |
| 2019年1月末日 | 555,329,312 | - | 9,255.5 | - | 9,210 |
| 2月末日 | 481,650,660 | - | 9,633.0 | - | 9,670 |
| 3月末日 | 583,035,901 | - | 9,717.3 | - | 9,710 |
| 4月末日 | 595,653,971 | - | 9,927.6 | - | 9,920 |
| 5月末日 | 519,355,667 | - | 8,655.9 | - | 8,700 |
| 6月末日 | 553,087,028 | - | 9,218.1 | - | 9,090 |
| 7月末日 | 560,420,594 | - | 9,340.3 | - | 9,300 |
| 8月末日 | 523,142,899 | - | 8,719.0 | - | 8,690 |
| 9月末日 | 592,287,620 | - | 9,871.5 | - | 9,760 |
| 10月末日 | 652,467,490 | - | 10,874.5 | - | 10,770 |
| 11月末日 | 672,552,294 | - | 11,209.2 | - | 11,260 |
| 12月末日 | 693,692,339 | - | 11,561.5 | - | 11,580 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 702,255,239 | 702,255,239 | 11,704.3 | 11,704.3 | 11,640 |
| 2020年1月末日 | 662,769,858 | - | 11,046.2 | - | 11,020 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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