有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,077,159,303 | 1,077,159,303 | 8,285.8 | 8,285.8 | 8,320 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 981,481,293 | 981,481,293 | 8,922.6 | 8,922.6 | 8,920 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 799,840,506 | 799,840,506 | 13,330.7 | 13,330.7 | 13,340 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 518,343,458 | 518,343,458 | 8,639.1 | 8,639.1 | 8,630 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 702,255,239 | 702,255,239 | 11,704.3 | 11,704.3 | 11,640 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 819,847,616 | 819,847,616 | 13,664.1 | 13,664.1 | 13,540 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 935,906,488 | 935,906,488 | 15,598.4 | 15,598.4 | 15,655 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 840,558,823 | 840,558,823 | 14,009.3 | 14,009.3 | 14,000 |
| 2023年1月末日 | 925,909,109 | - | 15,431.8 | - | 15,440 |
| 2月末日 | 945,758,319 | - | 15,762.6 | - | 15,655 |
| 3月末日 | 971,109,167 | - | 16,185.2 | - | 16,130 |
| 4月末日 | 1,018,143,678 | - | 16,969.1 | - | 16,870 |
| 5月末日 | 1,104,708,790 | - | 18,411.8 | - | 18,435 |
| 6月末日 | 1,277,986,575 | - | 21,299.8 | - | 21,155 |
| 7月末日 | 1,312,766,319 | - | 21,879.4 | - | 21,720 |
| 8月末日 | 1,309,850,760 | - | 21,830.8 | - | 21,850 |
| 9月末日 | 1,312,081,823 | - | 21,868.0 | - | 21,615 |
| 10月末日 | 1,217,111,210 | - | 20,285.2 | - | 20,300 |
| 11月末日 | 1,368,462,023 | - | 22,807.7 | - | 22,525 |
| 12月末日 | 1,360,487,044 | - | 22,674.8 | - | 22,600 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 1,450,739,821 | 1,450,739,821 | 24,179.0 | 24,179.0 | 24,220 |
| 2024年1月末日 | 1,581,302,694 | - | 26,355.0 | - | 26,085 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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