有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,077,159,303 | 1,077,159,303 | 8,285.8 | 8,285.8 | 8,320 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 981,481,293 | 981,481,293 | 8,922.6 | 8,922.6 | 8,920 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 799,840,506 | 799,840,506 | 13,330.7 | 13,330.7 | 13,340 |
| 2018年1月末日 | 751,433,468 | - | 12,523.9 | - | 12,540 |
| 2月末日 | 688,380,933 | - | 11,473.0 | - | 11,570 |
| 3月末日 | 661,414,602 | - | 11,023.6 | - | 11,020 |
| 4月末日 | 711,015,575 | - | 11,850.3 | - | 11,780 |
| 5月末日 | 682,582,245 | - | 11,376.4 | - | 11,320 |
| 6月末日 | 672,573,876 | - | 11,209.6 | - | 11,170 |
| 7月末日 | 684,639,017 | - | 11,410.7 | - | 11,420 |
| 8月末日 | 668,857,138 | - | 11,147.6 | - | 11,130 |
| 9月末日 | 752,059,256 | - | 12,534.3 | - | 12,460 |
| 10月末日 | 611,662,174 | - | 10,194.4 | - | 10,200 |
| 11月末日 | 625,424,924 | - | 10,423.7 | - | 10,420 |
| 12月末日 | 503,011,392 | - | 8,383.5 | - | 8,340 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 518,343,458 | 518,343,458 | 8,639.1 | 8,639.1 | 8,630 |
| 2019年1月末日 | 555,329,312 | - | 9,255.5 | - | 9,210 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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