有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,077,159,303 | 1,077,159,303 | 8,285.8 | 8,285.8 | 8,320 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 981,481,293 | 981,481,293 | 8,922.6 | 8,922.6 | 8,920 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 799,840,506 | 799,840,506 | 13,330.7 | 13,330.7 | 13,340 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 518,343,458 | 518,343,458 | 8,639.1 | 8,639.1 | 8,630 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 702,255,239 | 702,255,239 | 11,704.3 | 11,704.3 | 11,640 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 819,847,616 | 819,847,616 | 13,664.1 | 13,664.1 | 13,540 |
| 2021年1月末日 | 771,346,042 | - | 12,855.8 | - | 12,920 |
| 2月末日 | 827,110,122 | - | 13,785.2 | - | 13,600 |
| 3月末日 | 903,943,795 | - | 15,065.7 | - | 15,090 |
| 4月末日 | 855,370,212 | - | 14,256.2 | - | 14,160 |
| 5月末日 | 882,231,389 | - | 14,703.9 | - | 14,550 |
| 6月末日 | 886,293,189 | - | 14,771.6 | - | 14,790 |
| 7月末日 | 843,827,684 | - | 14,063.8 | - | 14,020 |
| 8月末日 | 901,622,065 | - | 15,027.0 | - | 14,780 |
| 9月末日 | 976,875,034 | - | 16,281.3 | - | 16,210 |
| 10月末日 | 937,522,289 | - | 15,625.4 | - | 15,760 |
| 11月末日 | 850,077,006 | - | 14,168.0 | - | 14,600 |
| 12月末日 | 938,494,078 | - | 15,641.6 | - | 15,570 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 935,906,488 | 935,906,488 | 15,598.4 | 15,598.4 | 15,655 |
| 2022年1月末日 | 844,925,114 | - | 14,082.1 | - | 14,020 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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