有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 1,077,159,303 | 1,077,159,303 | 8,285.8 | 8,285.8 | 8,320 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 981,481,293 | 981,481,293 | 8,922.6 | 8,922.6 | 8,920 |
| 平成29年1月末日 | 775,186,118 | - | 8,613.2 | - | 8,680 |
| 2月末日 | 789,513,862 | - | 8,772.4 | - | 8,810 |
| 3月末日 | 690,536,446 | - | 8,631.7 | - | 8,650 |
| 4月末日 | 705,480,810 | - | 8,818.5 | - | 8,810 |
| 5月末日 | 643,113,781 | - | 9,187.3 | - | 9,160 |
| 6月末日 | 484,463,194 | - | 9,689.3 | - | 9,660 |
| 7月末日 | 683,166,571 | - | 9,759.5 | - | 9,770 |
| 8月末日 | 677,801,412 | - | 9,682.9 | - | 9,600 |
| 9月末日 | 625,590,659 | - | 10,426.5 | - | 10,410 |
| 10月末日 | 810,402,841 | - | 11,577.2 | - | 11,640 |
| 11月末日 | 722,769,780 | - | 12,046.2 | - | 12,000 |
| 12月末日 | 736,514,511 | - | 12,275.2 | - | 12,280 |
| 第3計算期間末 (平成30年1月10日) | 799,840,506 | 799,840,506 | 13,330.7 | 13,330.7 | 13,340 |
| 平成30年1月末日 | 751,433,468 | - | 12,523.9 | - | 12,540 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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