有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 1,077,159,303 | 1,077,159,303 | 8,285.8 | 8,285.8 | 8,320 |
| 平成28年1月末日 | 1,458,262,330 | - | 8,101.5 | - | 8,100 |
| 2月末日 | 1,475,748,855 | - | 6,416.3 | - | 6,540 |
| 3月末日 | 1,487,270,865 | - | 7,082.2 | - | 7,080 |
| 4月末日 | 1,429,601,217 | - | 6,807.6 | - | 6,970 |
| 5月末日 | 1,536,399,820 | - | 7,316.2 | - | 7,300 |
| 6月末日 | 1,244,813,319 | - | 5,927.7 | - | 5,930 |
| 7月末日 | 1,395,563,400 | - | 6,645.5 | - | 6,540 |
| 8月末日 | 1,401,956,580 | - | 6,676.0 | - | 6,650 |
| 9月末日 | 1,390,392,671 | - | 6,620.9 | - | 6,600 |
| 10月末日 | 1,475,006,556 | - | 7,375.0 | - | 7,350 |
| 11月末日 | 1,632,941,235 | - | 8,164.7 | - | 8,070 |
| 12月末日 | 952,856,436 | - | 8,662.3 | - | 8,640 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 981,481,293 | 981,481,293 | 8,922.6 | 8,922.6 | 8,920 |
| 平成29年1月末日 | 775,186,118 | - | 8,613.2 | - | 8,680 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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