有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 1,077,159,303 | 1,077,159,303 | 8,285.8 | 8,285.8 | 8,320 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 981,481,293 | 981,481,293 | 8,922.6 | 8,922.6 | 8,920 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 799,840,506 | 799,840,506 | 13,330.7 | 13,330.7 | 13,340 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 518,343,458 | 518,343,458 | 8,639.1 | 8,639.1 | 8,630 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 702,255,239 | 702,255,239 | 11,704.3 | 11,704.3 | 11,640 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 819,847,616 | 819,847,616 | 13,664.1 | 13,664.1 | 13,540 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 935,906,488 | 935,906,488 | 15,598.4 | 15,598.4 | 15,655 |
| 2022年1月末日 | 844,925,114 | - | 14,082.1 | - | 14,020 |
| 2月末日 | 831,185,494 | - | 13,853.1 | - | 13,585 |
| 3月末日 | 902,996,169 | - | 15,049.9 | - | 15,025 |
| 4月末日 | 859,314,614 | - | 14,321.9 | - | 14,280 |
| 5月末日 | 862,743,899 | - | 14,379.1 | - | 14,375 |
| 6月末日 | 822,112,955 | - | 13,701.9 | - | 13,675 |
| 7月末日 | 883,205,493 | - | 14,720.1 | - | 14,805 |
| 8月末日 | 904,590,782 | - | 15,076.5 | - | 15,035 |
| 9月末日 | 799,114,099 | - | 13,318.6 | - | 13,315 |
| 10月末日 | 878,127,961 | - | 14,635.5 | - | 14,545 |
| 11月末日 | 942,757,169 | - | 15,712.6 | - | 15,595 |
| 12月末日 | 850,548,694 | - | 14,175.8 | - | 14,185 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 840,558,823 | 840,558,823 | 14,009.3 | 14,009.3 | 14,000 |
| 2023年1月末日 | 925,909,109 | - | 15,431.8 | - | 15,440 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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