有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年8月21日 至 平成28年1月10日 | 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 118,487 | 26,845 | |
| 有価証券売買等損益 | 134,463 | △ 200,739 | |
| 派生商品取引等損益 | 83,543,019 | △ 195,028,275 | |
| 営業収益合計 | 83,795,969 | △ 195,202,169 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 105,086 | |
| 受託者報酬 | 337,589 | 439,576 | |
| 委託者報酬 | 4,726,729 | 6,155,001 | |
| その他費用 | ※1 427,056 | ※1 571,273 | |
| 営業費用合計 | 5,491,374 | 7,270,936 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 78,304,595 | △ 202,473,105 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 78,304,595 | △ 202,473,105 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 78,304,595 | △ 202,473,105 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 74,543,595 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 529,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 529,000 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,290,000 | 69,919,370 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,290,000 | 69,919,370 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,543,595 | △ 197,848,880 | |
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