有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,845 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 200,739 | △ 143,545 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 195,028,275 | △ 179,228,867 | |
| 営業収益合計 | △ 195,202,169 | △ 179,372,412 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 105,086 | 87,563 | |
| 受託者報酬 | 439,576 | 226,616 | |
| 委託者報酬 | 6,155,001 | 3,173,799 | |
| その他費用 | ※1 571,273 | ※1 296,034 | |
| 営業費用合計 | 7,270,936 | 3,784,012 | |
| 営業損失(△) | △ 202,473,105 | △ 183,156,424 | |
| 経常損失(△) | △ 202,473,105 | △ 183,156,424 | |
| 当期純損失(△) | △ 202,473,105 | △ 183,156,424 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 74,543,595 | △ 197,848,880 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,919,370 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,919,370 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 197,848,880 | △ 381,005,304 | |
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