有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,238 | 273 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 308,192 | △ 32,475 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,050,456,970 | △ 52,010,400 | |
| 営業収益合計 | △ 1,050,757,924 | △ 52,042,602 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 175,184 | 21,846 | |
| 受託者報酬 | 561,967 | 109,515 | |
| 委託者報酬 | 7,868,777 | 1,534,326 | |
| その他費用 | ※1 739,146 | ※1 143,739 | |
| 営業費用合計 | 9,345,074 | 1,809,426 | |
| 営業損失(△) | △ 1,060,102,998 | △ 53,852,028 | |
| 経常損失(△) | △ 1,060,102,998 | △ 53,852,028 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,060,102,998 | △ 53,852,028 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,033,381,704 | △ 677,647,302 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,289,866,000 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,289,866,000 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,874,028,600 | 79,504,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,874,028,600 | 79,504,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 677,647,302 | △ 811,003,330 | |
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