有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2023年1月11日 至 2024年1月10日 | 第10期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 61,537 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 25,678 | 46,449 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 100,275,270 | △ 51,808,790 | |
| 営業収益合計 | △ 100,300,948 | △ 51,700,804 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,074 | 519 | |
| 受託者報酬 | 85,387 | 67,731 | |
| 委託者報酬 | 1,196,487 | 949,263 | |
| その他費用 | ※1 124,519 | ※1 98,869 | |
| 営業費用合計 | 1,425,467 | 1,116,382 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 101,726,415 | △ 52,817,186 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 101,726,415 | △ 52,817,186 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 101,726,415 | △ 52,817,186 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 820,739,958 | △ 1,270,492,373 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 206,356,191 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 206,356,191 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,026,000 | 933,676,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,026,000 | 933,676,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,270,492,373 | △ 2,050,629,368 | |
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