有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | 第4期 自 平成30年1月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 107 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 143,545 | △ 174,594 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 179,228,867 | 95,474,740 | |
| 営業収益合計 | △ 179,372,412 | 95,300,253 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 87,563 | 54,303 | |
| 受託者報酬 | 226,616 | 182,040 | |
| 委託者報酬 | 3,173,799 | 2,549,955 | |
| その他費用 | ※1 296,034 | ※1 290,080 | |
| 営業費用合計 | 3,784,012 | 3,076,378 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 183,156,424 | 92,223,875 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 183,156,424 | 92,223,875 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 183,156,424 | 92,223,875 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 197,848,880 | △ 381,005,304 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 50,187,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 50,187,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 49,938,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 49,938,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 381,005,304 | △ 288,532,429 | |
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