有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 | 第9期 自 2023年1月11日 至 2024年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 41,769 | △ 25,678 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 4,534,190 | △ 100,275,270 | |
| 営業収益合計 | △ 4,575,959 | △ 100,300,948 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,130 | 19,074 | |
| 受託者報酬 | 102,680 | 85,387 | |
| 委託者報酬 | 1,438,766 | 1,196,487 | |
| その他費用 | ※1 141,093 | ※1 124,519 | |
| 営業費用合計 | 1,702,669 | 1,425,467 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 6,278,628 | △ 101,726,415 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 6,278,628 | △ 101,726,415 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 6,278,628 | △ 101,726,415 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 811,003,330 | △ 820,739,958 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,472,000 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,472,000 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,930,000 | 348,026,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,930,000 | 348,026,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 820,739,958 | △ 1,270,492,373 | |
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