有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | 第11期 自 2025年1月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 61,537 | 211,421 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,449 | 284,775 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 51,808,790 | △ 86,859,180 | |
| 営業収益合計 | △ 51,700,804 | △ 86,362,984 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 519 | - | |
| 受託者報酬 | 67,731 | 67,478 | |
| 委託者報酬 | 949,263 | 945,974 | |
| その他費用 | ※1 98,869 | ※1 97,897 | |
| 営業費用合計 | 1,116,382 | 1,111,349 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 52,817,186 | △ 87,474,333 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 52,817,186 | △ 87,474,333 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 52,817,186 | △ 87,474,333 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,270,492,373 | △ 2,050,629,368 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,356,191 | 525,909,305 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,356,191 | 525,909,305 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 933,676,000 | 7,040,035,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 933,676,000 | 7,040,035,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,050,629,368 | △ 8,652,229,396 | |
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