有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年1月11日 至 2019年1月10日 | 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 107 | 1,100 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 174,594 | △ 281,401 | |
| 派生商品取引等損益 | 95,474,740 | △ 284,710,354 | |
| 営業収益合計 | 95,300,253 | △ 284,990,655 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 54,303 | 174,320 | |
| 受託者報酬 | 182,040 | 396,743 | |
| 委託者報酬 | 2,549,955 | 5,555,423 | |
| その他費用 | ※1 290,080 | ※1 544,134 | |
| 営業費用合計 | 3,076,378 | 6,670,620 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 92,223,875 | △ 291,661,275 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 92,223,875 | △ 291,661,275 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 92,223,875 | △ 291,661,275 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 381,005,304 | △ 288,532,429 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,187,000 | 859,792,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,187,000 | 859,792,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,938,000 | 1,312,980,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,938,000 | 1,312,980,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 288,532,429 | △ 1,033,381,704 | |
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