1466 iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,100 | 7,238 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 281,401 | △ 308,192 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 284,710,354 | △ 1,050,456,970 | |
| 営業収益合計 | △ 284,990,655 | △ 1,050,757,924 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 174,320 | 175,184 | |
| 受託者報酬 | 396,743 | 561,967 | |
| 委託者報酬 | 5,555,423 | 7,868,777 | |
| その他費用 | ※1 544,134 | ※1 739,146 | |
| 営業費用合計 | 6,670,620 | 9,345,074 | |
| 営業損失(△) | △ 291,661,275 | △ 1,060,102,998 | |
| 経常損失(△) | △ 291,661,275 | △ 1,060,102,998 | |
| 当期純損失(△) | △ 291,661,275 | △ 1,060,102,998 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 288,532,429 | △ 1,033,381,704 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 859,792,000 | 3,289,866,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 859,792,000 | 3,289,866,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,312,980,000 | 1,874,028,600 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,312,980,000 | 1,874,028,600 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,033,381,704 | △ 677,647,302 | |
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