有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 9月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,397,334,252
株式	35,675,128,850
未収入金	399,684,522
未収配当金	815,000
流動資産合計	37,472,962,624
資産合計	37,472,962,624
負債の部
流動負債
未払金	678,524,414
未払解約金	269,710,471
未払利息	2,488
流動負債合計	948,237,373
負債合計	948,237,373
純資産の部
元本等
元本	26,902,341,489
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,622,383,762
元本等合計	36,524,725,251
純資産合計	36,524,725,251
負債純資産合計	37,472,962,624

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 9月19日現在]
1.	期首	平成30年 3月20日
	期首元本額	9,359,413,034円
	期中追加設定元本額	17,753,442,274円
	期中一部解約元本額	210,513,819円
	元本の内訳※
	日本エネルギー関連株式オープン	26,902,341,489円
	合計	26,902,341,489円
2.	受益権の総数	26,902,341,489口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月20日 至 平成30年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 9月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 9月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	746,070,978
合計	746,070,978

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 9月19日現在]
1口当たり純資産額	1.3577円
(1万口当たり純資産額)	(13,577円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1824	前田建設工業	318,600	1,482.00	472,165,200
1893	五洋建設	1,193,800	714.00	852,373,200
1963	日揮	447,700	2,403.00	1,075,823,100
6366	千代田化工建設	825,600	849.00	700,934,400
4004	昭和電工	257,700	5,400.00	1,391,580,000
4023	クレハ	71,400	7,950.00	567,630,000
4092	日本化学工業	35,800	3,620.00	129,596,000
4109	ステラ ケミファ	126,900	3,885.00	493,006,500
4208	宇部興産	127,500	2,853.00	363,757,500
4369	トリケミカル研究所	144,500	4,330.00	625,685,000
4980	デクセリアルズ	732,700	1,156.00	847,001,200
5019	出光興産	221,600	6,130.00	1,358,408,000
5202	日本板硝子	446,100	1,213.00	541,119,300
5301	東海カーボン	664,900	2,064.00	1,372,353,600
5302	日本カーボン	91,000	7,220.00	657,020,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	183,300	2,497.00	457,700,100
5706	三井金属鉱業	168,900	3,080.00	520,212,000
5713	住友金属鉱山	133,700	3,786.00	506,188,200
5727	東邦チタニウム	128,800	1,247.00	160,613,600
5801	古河電気工業	121,600	3,740.00	454,784,000
5631	日本製鋼所	79,000	2,791.00	220,489,000
6145	日特エンジニアリング	125,600	3,380.00	424,528,000
6273	SMC	6,100	36,160.00	220,576,000
6301	小松製作所	377,500	3,282.00	1,238,955,000
6361	荏原製作所	163,000	3,900.00	635,700,000
6367	ダイキン工業	40,000	15,605.00	624,200,000
6407	CKD	156,900	1,440.00	225,936,000
3105	日清紡ホールディングス	347,500	1,318.00	458,005,000
6504	富士電機	655,000	926.00	606,530,000
6594	日本電産	62,400	16,500.00	1,029,600,000
6622	ダイヘン	332,000	605.00	200,860,000
6752	パナソニック	550,700	1,347.50	742,068,250
6817	スミダコーポレーション	313,100	1,392.00	435,835,200
6841	横河電機	261,800	2,349.00	614,968,200
6859	エスペック	239,900	2,179.00	522,742,100
6861	キーエンス	16,300	63,370.00	1,032,931,000
6882	三社電機製作所	389,300	1,227.00	477,671,100
6908	イリソ電子工業	48,100	6,030.00	290,043,000
6941	山一電機	384,600	1,580.00	607,668,000
6963	ローム	73,400	8,080.00	593,072,000
6976	太陽誘電	114,600	2,811.00	322,140,600
6997	日本ケミコン	150,800	3,145.00	474,266,000
6999	KOA	246,900	1,996.00	492,812,400
7203	トヨタ自動車	83,800	7,019.00	588,192,200
7251	ケーヒン	134,800	2,321.00	312,870,800
6376	日機装	275,300	1,319.00	363,120,700
7715	長野計器	301,100	1,142.00	343,856,200
9514	エフオン	286,700	1,212.00	347,480,400
9517	イーレックス	500	1,012.00	506,000
9519	レノバ	1,968,000	1,256.00	2,471,808,000
3853	インフォテリア	488,200	1,031.00	503,334,200
9416	ビジョン	260,100	5,100.00	1,326,510,000
9984	ソフトバンクグループ	45,600	10,915.00	497,724,000
3036	アルコニックス	155,000	1,580.00	244,900,000
8058	三菱商事	335,300	3,473.00	1,164,496,900
8174	日本瓦斯	125,600	5,910.00	742,296,000
6086	シンメンテホールディングス	294,100	2,477.00	728,485,700
	合 計	16,330,700		35,675,128,850

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。