有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/21-2023/09/19)

日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 9月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	300,461,114
株式	12,264,351,100
未収入金	1,897,605,905
未収配当金	3,831,700
流動資産合計	14,466,249,819
資産合計	14,466,249,819
負債の部
流動負債
未払解約金	1,855,535,997
未払利息	493
流動負債合計	1,855,536,490
負債合計	1,855,536,490
純資産の部
元本等
元本	6,414,770,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,195,943,124
元本等合計	12,610,713,329
純資産合計	12,610,713,329
負債純資産合計	14,466,249,819

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 9月19日現在]
1.	期首	2023年 3月21日
	期首元本額	8,779,679,564円
	期中追加設定元本額	187,300円
	期中一部解約元本額	2,365,096,659円
	元本の内訳※
	日本エネルギー関連株式オープン	6,414,770,205円
	合計	6,414,770,205円
2.	受益権の総数	6,414,770,205口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 3月21日 至 2023年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 9月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 9月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,982,634,476
合計	1,982,634,476

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 9月19日現在]
1口当たり純資産額	1.9659円
(1万口当たり純資産額)	(19,659円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	35,800	3,125.00	111,875,000
1893	五洋建設	248,500	950.00	236,075,000
1963	日揮ホールディングス	67,700	2,250.50	152,358,850
5076	インフロニア・ホールディングス	124,100	1,623.00	201,414,300
4004	レゾナック・ホールディングス	106,600	2,548.50	271,670,100
4005	住友化学	149,600	434.00	64,926,400
4023	クレハ	7,800	8,710.00	67,938,000
4061	デンカ	22,700	2,893.00	65,671,100
4063	信越化学工業	46,900	4,647.00	217,944,300
4182	三菱瓦斯化学	138,600	2,150.00	297,990,000
4369	トリケミカル研究所	87,100	3,070.00	267,397,000
4980	デクセリアルズ	102,300	3,734.00	381,988,200
5301	東海カーボン	98,200	1,219.00	119,705,800
5344	MARUWA	6,100	24,140.00	147,254,000
5706	三井金属鉱業	12,900	4,069.00	52,490,100
5713	住友金属鉱山	40,000	4,748.00	189,920,000
6145	NITTOKU	22,800	2,485.00	56,658,000
6273	SMC	2,600	69,550.00	180,830,000
6361	荏原製作所	36,900	7,365.00	271,768,500
6407	CKD	28,800	2,120.00	61,056,000
3105	日清紡ホールディングス	98,900	1,103.50	109,136,150
6501	日立製作所	59,300	9,947.00	589,857,100
6504	富士電機	66,200	6,953.00	460,288,600
6506	安川電機	23,100	5,761.00	133,079,100
6594	ニデック	28,200	7,333.00	206,790,600
6622	ダイヘン	18,800	5,260.00	98,888,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	24,600	2,714.50	66,776,700
6723	ルネサスエレクトロニクス	152,600	2,264.50	345,562,700
6752	パナソニック ホールディングス	179,000	1,784.00	319,336,000
6758	ソニーグループ	19,800	12,805.00	253,539,000
6787	メイコー	75,600	3,510.00	265,356,000
6817	スミダコーポレーション	316,400	1,506.00	476,498,400
6861	キーエンス	4,400	57,610.00	253,484,000
6908	イリソ電子工業	53,300	4,330.00	230,789,000
6941	山一電機	158,700	1,765.00	280,105,500
6954	ファナック	52,900	4,049.00	214,192,100
6963	ローム	19,400	11,385.00	220,869,000
6976	太陽誘電	11,800	4,270.00	50,386,000
6981	村田製作所	22,400	8,268.00	185,203,200
6201	豊田自動織機	7,800	12,595.00	98,241,000
6902	デンソー	41,900	10,285.00	430,941,500
7012	川崎重工業	70,600	3,918.00	276,610,800
7203	トヨタ自動車	238,800	2,880.00	687,744,000
7267	本田技研工業	18,700	5,407.00	101,110,900
7269	スズキ	24,400	6,291.00	153,500,400
9517	イーレックス	78,800	847.00	66,743,600
9519	レノバ	37,600	1,254.00	47,150,400
3769	GMOペイメントゲートウェイ	26,200	8,427.00	220,787,400
8056	BIPROGY	14,000	3,839.00	53,746,000
9613	NTTデータグループ	178,400	2,157.00	384,808,800
8001	伊藤忠商事	56,800	5,757.00	326,997,600
8058	三菱商事	86,300	7,688.00	663,474,400
8174	日本瓦斯	83,000	2,312.00	191,896,000
8591	オリックス	107,100	2,985.00	319,693,500
6086	シンメンテホールディングス	36,900	1,730.00	63,837,000
	合 計	3,878,700		12,264,351,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。