有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)

日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 9月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	548,370,896
株式	28,240,997,890
未収入金	43,004,865
未収配当金	6,787,000
流動資産合計	28,839,160,651
資産合計	28,839,160,651
負債の部
流動負債
未払解約金	24,126,627
未払利息	976
流動負債合計	24,127,603
負債合計	24,127,603
純資産の部
元本等
元本	26,798,399,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,016,633,339
元本等合計	28,815,033,048
純資産合計	28,815,033,048
負債純資産合計	28,839,160,651

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 9月19日現在]
1.	期首	平成31年 3月20日
	期首元本額	28,055,358,371円
	期中追加設定元本額	113,737,138円
	期中一部解約元本額	1,370,695,800円
	元本の内訳※
	日本エネルギー関連株式オープン	26,798,399,709円
	合計	26,798,399,709円
2.	受益権の総数	26,798,399,709口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 3月20日 至 令和 1年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 9月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 9月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,793,216,639
合計	△2,793,216,639

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 9月19日現在]
1口当たり純資産額	1.0753円
(1万口当たり純資産額)	(10,753円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1824	前田建設工業	399,200	957.00	382,034,400
1893	五洋建設	793,600	589.00	467,430,400
1963	日揮	196,400	1,449.00	284,583,600
3402	東レ	761,700	837.70	638,076,090
4004	昭和電工	76,500	2,992.00	228,888,000
4023	クレハ	24,200	6,460.00	156,332,000
4063	信越化学工業	25,200	11,820.00	297,864,000
4109	ステラ ケミファ	62,800	2,826.00	177,472,800
4208	宇部興産	89,900	2,215.00	199,128,500
4369	トリケミカル研究所	139,900	6,350.00	888,365,000
4980	デクセリアルズ	316,400	785.00	248,374,000
5019	出光興産	89,400	3,240.00	289,656,000
5301	東海カーボン	287,900	1,120.00	322,448,000
5706	三井金属鉱業	130,700	2,582.00	337,467,400
5713	住友金属鉱山	214,100	3,424.00	733,078,400
6145	NITTOKU	172,200	2,722.00	468,728,400
6273	SMC	9,000	45,480.00	409,320,000
6301	小松製作所	64,400	2,482.00	159,840,800
6361	荏原製作所	69,000	2,837.00	195,753,000
6407	CKD	590,500	1,260.00	744,030,000
3105	日清紡ホールディングス	519,100	878.00	455,769,800
6501	日立製作所	173,000	4,065.00	703,245,000
6504	富士電機	142,600	3,375.00	481,275,000
6506	安川電機	144,100	3,895.00	561,269,500
6594	日本電産	57,200	15,330.00	876,876,000
6619	ダブル・スコープ	709,900	623.00	442,267,700
6622	ダイヘン	144,400	3,175.00	458,470,000
6752	パナソニック	190,000	892.60	169,594,000
6768	タムラ製作所	946,600	583.00	551,867,800
6787	メイコー	330,500	1,472.00	486,496,000
6817	スミダコーポレーション	621,100	1,050.00	652,155,000
6841	横河電機	191,000	2,009.00	383,719,000
6856	堀場製作所	58,100	6,270.00	364,287,000
6859	エスペック	183,000	1,916.00	350,628,000
6861	キーエンス	14,900	66,890.00	996,661,000
6908	イリソ電子工業	157,600	5,300.00	835,280,000
6941	山一電機	731,700	1,241.00	908,039,700
6963	ローム	74,200	8,590.00	637,378,000
6976	太陽誘電	450,100	2,491.00	1,121,199,100
6981	村田製作所	206,800	5,046.00	1,043,512,800
6997	日本ケミコン	95,200	1,606.00	152,891,200
7203	トヨタ自動車	129,700	7,364.00	955,110,800
7259	アイシン精機	49,500	3,555.00	175,972,500
6376	日機装	343,500	1,153.00	396,055,500
9514	エフオン	429,700	721.00	309,813,700
9519	レノバ	2,812,700	897.00	2,522,991,900
2317	システナ	171,600	1,575.00	270,270,000
3626	TIS	58,900	6,210.00	365,769,000
8056	日本ユニシス	103,500	3,465.00	358,627,500
9416	ビジョン	36,900	4,850.00	178,965,000
9435	光通信	28,700	24,430.00	701,141,000
9984	ソフトバンクグループ	60,700	4,616.00	280,191,200
8058	三菱商事	190,100	2,783.00	529,048,300
8174	日本瓦斯	122,900	2,971.00	365,135,900
6086	シンメンテホールディングス	324,800	1,486.00	482,652,800
9603	エイチ・アイ・エス	31,600	2,769.00	87,500,400
	合 計	15,548,900		28,240,997,890

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。